Corso di contabilità - Gestione efficace della tesoreria

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Durata  7 ore

Obiettivi formativi

La funzione tesoreria rappresenta un crocevia della gestione aziendale e va affrontato in una logica globale, partendo da una visione generale per scendere al dettaglio applicativo.

L’obiettivo è quello di migliorare la performance della tesoreria aziendale, avvalendosi degli strumenti di controllo direzionale, contabile e operativo, nonché delle funzionalità informatiche attualmente presenti, anche migliorando i rapporti con il mondo bancario.

 

Contenuti

La funzione Tesoreria

  • Strumenti per la gestione dei flussi attivi e passivi da investimenti di lungo periodo

  • Strumenti per la gestione corrente ed il controllo della liquidità

  • Il ruolo della tesoreria per un’adeguata riscossione dei crediti

  • I rischi di credito, di tasso d’interesse e i rischi di cambio

  • I principali indicatori nella lettura del bilancio

 Il sistema di pianificazione e reporting

  • Le logiche di redazione del budget

  • Cosa, quando e come monitorare

  • Come redigere il budget di tesoreria

 Il rendiconto finanziario

  • Il rendiconto finanziario

  • Procedure e metodi per la redazione del rendiconto finanziario

  • Gli strumenti informatici di supporto al controllo

 Spunti per gestire i rapporti con il mondo bancario

  • I rapporti con il mondo bancario

  • Vincoli ed opportunità connesse all’accordo di Basilea 2 e Basilea 3

  • Come migliorare il confronto con il mondo bancario

 

Strumenti didattici

  • Materiale documentale

  • Supporto audio-video

Modalità di verifica finale

Esercitazione pratica su casi studio

 

Certificazione rilasciata

Attestato di partecipazione

 

Docenza

La docenza é tenuta da commercialisti formatori e professionisti iscritti all'ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

 

Quota di iscrizione

€  280,00 + IVA

 

Note

Le aziende aderenti a Fondimpresa e a Fondirigenti possono richiedere il voucher a copertura della quota di partecipazione, secondo le modalità e tempistiche previste dai Fondi.

 
 

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